بيان التدفق النقدي (TTM)
البريد الألماني AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٤٤٤ | ٧٬٦٩٩ | ٩٬٤٣٩ | ١٠٬٠٣١ | ١٠٬٢٩٥ | ٩٬٩٩٣ | ٩٬٩٢٩ | ٩٬٦٧٥ | ١٠٬٤٩١ | ١٠٬٩٦٥ | ١٠٬٩٣٤ | ١٠٬٧٩٩ | ٩٬٨٦٨ | ٩٬٢٥٨ | ٨٬٨٦٤ | ٨٬٦٢٦ | ٨٬١٣٥ | ٨٬٧٢٢ | ٨٬٨٩٩ | ٨٬٩٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٣ | ٢٢٫٦٠ | ٦٫٢٧ | ٢٫٦٣ | ٢٫٩٣ | ٠٫٦٤ | ٢٫٥٦ | ٨٫٤٣ | ٤٫٥٢ | ٠٫٢٨ | ١٫٢٣ | ٨٫٦٢ | ٦٫١٨ | ٤٫٢٦ | ٢٫٦٩ | ٥٫٦٩ | ٧٫٢٢ | ٢٫٠٣ | ١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٢٫٢٤ | ٤٧٥٫٢٥ | ٣٧٢٫٣٥ | ١٬٤٧٠٫٨٢ | ٣٬٠١٠٫٢٣ | ١٬٠٥٠٫٧٩ | ١٬٢٣٦٫٤٩ | ٢٬٤٥٥٫٥٨ | ٥٬٤٩٢٫٦٧ | ٤٬٢٣٣٫٥٩ | ١٬٦٩٥٫١٩ | ٥٬٢١٦٫٩١ | ٤٬٣٢٨٫٠٧ | ٦٬٥٦٥٫٩٦ | ٢٬٦١٤٫٧٥ | ١٬٩٩٦٫٧٦ | ٦٦٩٫٥٥ | ٢٩٬٠٧٣٫٣٣ | ٥٣٠٫٩٧ | ٣٬٠٣٩٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٠٦٣ | ٣٬٦٤٠ | ٣٬٩٠٥ | ٣٬٤٧٥ | ٤٬٣١٢ | ٤٬٨٢٤ | ٤٬٩٨١ | ٣٬١٣٣ | ٣٬٢٧٦ | ٣٬١٧٩ | ٢٬٠٩٦ | ٣٬٧٩٨ | ٣٬٠٦٤ | ٢٬١٨١ | ٢٬٨٩٨ | ٢٬٧٦٩ | ٢٬٦٨٨ | ٢٬٣٩٢ | ٢٬٤٠٠ | ٢٬٦٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨٤ | ٧٫٢٨ | ١١٫٠١ | ٢٤٫٠٩ | ١١٫٨٧ | ٣٫٢٥ | ٣٧٫١٠ | ٤٫٥٦ | ٢٫٩٦ | ٣٤٫٠٧ | ٨١٫٢٠ | ١٩٫٣٣ | ٢٨٫٨٢ | ٣٢٫٨٧ | ٤٫٤٥ | ٢٫٩٣ | ١١٫٠١ | ٠٫٣٣ | ١٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٠٥ | ٢٢٤٫٦٩ | ١٥٤٫٠٤ | ٥٠٩٫٥٣ | ١٬٢٦٠٫٨٢ | ٥٠٧٫٢٦ | ٦٢٠٫٣٠ | ٧٩٥٫١٨ | ١٬٧١٥٫١٨ | ١٬٢٢٧٫٤١ | ٣٢٤٫٩٦ | ١٬٨٣٤٫٧٨ | ١٬٣٤٣٫٨٦ | ١٬٥٤٦٫٨١ | ٨٥٤٫٨٧ | ٦٤٠٫٩٧ | ٢٢١٫٢٣ | ٧٬٩٧٣٫٣٣ | ١٤٣٫٢٠ | ٩٠٩٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٥١ | ٢٬٢٥٠ | ٢٬٩٠١ | ٧٬١٤٣ | ٦٬٣٦١ | ٦٬٢٢٤ | ٥٬٨٣٥ | ٧٬٠٢٨ | ٧٬١٥٧ | ٧٬٤١١ | ٧٬٩١٩ | ٦٬٨٤١ | ٦٬٦٠٢ | ٦٬٨٩٨ | ٦٬١٠٠ | ٦٬١٨٨ | ٦٬٤٨٩ | ٦٬٣٤٧ | ٤٬٧٤٥ | ٥٬٧٩٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٠ | ٢٨٫٩٣ | ١٤٦٫٢٣ | ١٠٫٩٥ | ٢٫١٥ | ٦٫٢٥ | ٢٠٫٤٥ | ١٫٨٤ | ٣٫٥٥ | ٦٫٨٥ | ١٣٫٦١ | ٣٫٤٩ | ٤٫٤٨ | ١١٫٥٧ | ١٫٤٤ | ٤٫٨٦ | ٢٫١٩ | ٢٥٫٢٤ | ٢٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٦٧ | ١٣٨٫٨٩ | ١١٤٫٤٤ | ١٬٠٤٧٫٣٦ | ١٬٨٥٩٫٩٤ | ٦٥٤٫٤٧ | ٧٢٦٫٦٥ | ١٬٧٨٣٫٧٦ | ٣٬٧٤٧٫١٢ | ٢٬٨٦١٫٣٩ | ١٬٢٢٧٫٧٥ | ٣٬٣٠٤٫٨٣ | ٢٬٨٩٥٫٦١ | ٤٬٨٩٢٫٢٠ | ١٬٧٩٩٫٤١ | ١٬٤٣٢٫٤١ | ٥٣٤٫٠٧ | ٢١٬١٥٦٫٦٧ | ٢٨٣٫١١ | ١٬٩٥٧٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٢٬٠٥٥ | ١٬٦٢٠ | ٢٬٥٣٥ | ٦٨٢ | ٣٤٢ | ٩٥١ | ٨٠٣ | ٣٩٤ | ١٩١ | ٢٥٩ | ٦٤٥ | ٢٠٧ | ٢٢٨ | ١٤١ | ٣٣٩ | ٤٣٢ | ١٬٢١٥ | ٣٠ | ١٬٦٧٦ | ٢٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫١٧ | ٥٦٫٤٨ | ١٢٦٫٩٠ | ٤٩٫٨٥ | ١٧٨٫٠٧ | ١٥٫٥٦ | ٥٠٫٩٣ | ١٤٨٫٤٨ | ٣٥٫٦٠ | ١٤٩٫٠٣ | ١٣٢٫٠٩ | ١٠٫١٤ | ٣٨٫١٦ | ١٤٠٫٤٣ | ٢٧٫٤٣ | ١٨١٫٢٥ | ٩٧٫٥٣ | ٥٬٦٨٦٫٦٧ | ٨٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
